Storhagens anläggningssamfällighet sektion 1
| RESULTATRÄKNING | 2013-07-01 | 2012-07-01 |
|---|---|---|
| 2014-06-30 | 2013-06-30 | |
| Intäkter | ||
| Medlemsavgifter | 137060,00 | 137060,00 |
| Städrabatter | -47500,00 | -48750,00 |
| Kabellån | 100100,00 | 100100,00 |
| Diverse | 0,00 | 0,00 |
| TV-avgifter | 143220,00 | 143220,00 |
| Summa intäkter | 332880,00 | 331630,00 |
| Kostnader | ||
| TV-avgifter | 133054,00 | 139612,00 |
| Anl. Kostnader | 3251,00 | 33217,00 |
| markunderhåll | 9604,34 | 9949,75 |
| Administration | 22596,65 | 20126,50 |
| Trivsel | 636,00 | 1493,00 |
| Snöröjning | 12656,00 | 38744,00 |
| Försäkring | 5553,00 | 5049,00 |
| Ränta kabellån | 5513,00 | 7450,00 |
| Avskr kabel | 80000,00 | 80000,00 |
| Avsatt till reservfonden | 60016,01 | |
| Uttag från reservfond | -4011,25 | |
| Summa kostnader | 332880,00 | 331630,00 |
| BALANSRÄKNING | ||
| Tillgångar | ||
| Kabelsystem | 366000,00 | 446000,00 |
| Handkassa | 0,00 | |
| Postgiro 212119-2 | 766,25 | |
| Girokapital | 219041,41 | 180610,86 |
| Medlemsavgifter fordran | 0 | 0,00 |
| Fordran sekt 2 | 0 | 0,00 |
| Summa Tillgångar | 585807,66 | 626610,86 |
| Skulder och eget kapital | ||
| Leverantörsskulder | 0,00 | 23065,00 |
| Lån Nordea | 240000,00 | 320000,00 |
| Skuld sekt 2 | 14062,40 | 11816,61 |
| Reservfond | 271729,25 | 275740,50 |
| övriga skulder | ||
| Årets avsättning till reservfond | 60016,01 | |
| Årets uttag från reservfond | -4011,25 | |
| Summa eget kapital | 331745,26 | 271729,25 |
| Summa skulder och eget kapital | 585807,66 | 626610,86 |
Storhagens anläggningssamfällighet sektion 2
| RESULTATRÄKNING | 2013-07-01 | 2012-07-01 |
|---|---|---|
| 2014-06-30 | 2013-06-30 | |
| Intäkter | ||
| Medlemsavgifter | 89600,00 | 89600,00 |
| Motorvärmaravgifter | 1050,00 | 2900,00 |
| Summa intäkter | 90650,00 | 92500,00 |
| Kostnader | ||
| anl.kostnader | 43542,46 | 1831,00 |
| El-avgifter | 22996,00 | 25780,00 |
| Administration | 2910,75 | 2686,00 |
| Snöröjning | 4219,00 | 12915,00 |
| Försäkring | 4136,00 | 3786,00 |
| Avsatt till reservfond | 12845,79 | 45502,00 |
| Uttag reservfond | ||
| Summa kostnader | 90650,00 | 92500,00 |
| BALANSRÄKNING | ||
| Tillgångar | ||
| Fordran sekt 1 | 14062,40 | 11816,61 |
| Handkassa | 0 | |
| Postgiro 212247-1 | 0 | |
| Girokapital | 206607,55 | 196007,55 |
| Summa tillgångar | 220669,95 | 207824,16 |
| Skulder och eget kapital | ||
| Leverantörsskulder | 0 | 0,00 |
| Skuld sekt 1 | 0 | 0,00 |
| Reservfond | 207824,16 | 162322,16 |
| Årets avsättning till reservfond | 12845,79 | 45502,00 |
| Årets uttag från reservfond | ||
| Summa eget kapital | 220669,95 | 207824,16 |
| Summa skulder och eget kapital | 220669,95 | 207824,16 |
Kommentarer till bokslut
Sektion 1
Vår kabelanläggning är upptagen med ett övervärde o 126000 som bortskrives när lånet är betalt
Städrabatter om c.a 7000:- har ej utnyttjats
Klipparna har reparerats för ca 1.000 (förra året c:a 3.000)
Bensin till klippare 2650 (förra året 2650)
Bobcat inhyrdes för 3390
Förfriskningar till städhelg c:a 2400:-
TV-avgift c:a 10.000 billigare genom byte av leverantör
Räntan för kabellånet budgeterad c:a 10.000 högre
Sektion 2
Underhåll av garagen c:a 43000:-
Budgeterat 46000:-_varav 30000 för framtida rep